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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 3 841.00 | 2 369.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 149.00 | 31 185.00 | 24 964.00 | 56 149.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 659.00 | 35 026.00 | 28 633.00 | 63 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 172.00 | 6 852.00 | 72 320.00 | 79 172.00 |
060 Stock marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | 3 152.00 | 15 309.00 | 18 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 394.00 | 10 004.00 | 309 390.00 | 319 394.00 |
110 Total général Actif | 383 053.00 | 45 031.00 | 338 023.00 | 383 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 190.00 | 36 394.00 | | 42 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 587 219.00 | 284 693.00 | | 587 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 163 092.00 | | | 163 092.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 947.00 | 15 041.00 | | 42 947.00 |
222 Production stockée | 12 791.00 | 1 738.00 | | 12 791.00 |
230 Autres produits | 5 427.00 | 7 187.00 | | 5 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 574.00 | 345 054.00 | | 690 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 140.00 | 15 451.00 | | 32 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 899.00 | 3 039.00 | | -11 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 357.00 | 41 722.00 | | 93 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 881.00 | -9 200.00 | | -18 881.00 |
242 Autres charges externes. | 185 665.00 | 85 892.00 | | 185 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 1 584.00 | | 2 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 484.00 | 142 176.00 | | 200 484.00 |
252 Charges sociales | 24 030.00 | 19 504.00 | | 24 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 831.00 | 5 362.00 | | 6 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 627.00 | 6 496.00 | | 3 627.00 |
262 Autres charges | 53 386.00 | 26 303.00 | | 53 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 603.00 | 338 329.00 | | 571 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 970.00 | 6 724.00 | | 118 970.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 036.00 | 1 031.00 | | 1 036.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 323.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 431.00 | 1 593.00 | | 3 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 153.00 | 5 861.00 | | 96 153.00 |