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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 209.00 | 103 669.00 | 14 540.00 | 118 209.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 10 190.00 | 3 373.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 128.00 | 19 489.00 | 639.00 | 20 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 163.00 | 309 624.00 | 18 539.00 | 328 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 830.00 | 442 973.00 | 54 857.00 | 497 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 419.00 | 816 231.00 | 1 118 188.00 | 1 934 419.00 |
BZ Autres créances | 2 601 182.00 | | 2 601 182.00 | 2 601 182.00 |
CF Disponibilités | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 666.00 | 816 231.00 | 4 741 435.00 | 5 557 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 496.00 | 1 259 204.00 | 4 796 292.00 | 6 055 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -276 355.00 | 604.00 | | -276 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 017.00 | -276 959.00 | | 377 017.00 |
DL TOTAL (I) | 141 362.00 | -235 655.00 | | 141 362.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 261.00 | 405 265.00 | | 437 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 261.00 | 405 265.00 | | 522 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 495.00 | 475 299.00 | | 910 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 469.00 | 785 237.00 | | 1 259 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 076.00 | 1 724 433.00 | | 1 819 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 2 067.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 134 257.00 | 32 928.00 | | 134 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 670.00 | 3 028 120.00 | | 4 132 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 292.00 | 3 197 730.00 | | 4 796 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 514.00 | 3 019 964.00 | | 4 124 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 884.00 | | 2 413 884.00 | 2 413 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 884.00 | | 2 413 884.00 | 2 413 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 996.00 | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | -39 099.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | -39 099.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 330.00 | 39 099.00 | | 107 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 727.00 | 10 367 673.00 | | 9 958 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 710.00 | 10 644 632.00 | | 9 581 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 017.00 | -276 959.00 | | 377 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 239.00 | | 6 179.00 | 582 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 588.00 | 497 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 948.00 | 118 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 640.00 | 361 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 315.00 | | 6 179.00 | 429 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 474.00 | 38 973.00 | 80 475.00 | 484 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 832.00 | 12 785.00 | 16 948.00 | 107 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 643.00 | 26 188.00 | 63 527.00 | 376 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 265.00 | 116 996.00 | | 405 265.00 |
6T Sur comptes clients | 772 284.00 | 43 947.00 | | 772 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 284.00 | 43 947.00 | | 772 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 549.00 | 160 943.00 | | 1 177 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 469.00 | 1 259 469.00 | | 1 259 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 428.00 | 827 428.00 | | 827 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 882.00 | 896 882.00 | | 896 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 753.00 | 1 028 753.00 | | 1 028 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 966.00 | 819 966.00 | | 819 966.00 |
VB T. V. A. | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 528 884.00 | 2 528 884.00 | | 2 528 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 611.00 | 4 536 844.00 | 17 767.00 | 4 554 611.00 |
VW T.V.A. | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 670.00 | 4 124 514.00 | | 4 132 670.00 |