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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
AP Constructions | 926 177.00 | 256 585.00 | 669 592.00 | 926 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 000.00 | 256 585.00 | 1 208 415.00 | 1 465 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 738.00 | | 227 738.00 | 227 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 738.00 | 256 585.00 | 1 436 153.00 | 1 692 738.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 560 880.00 | 910 880.00 | | 560 880.00 |
DH Report à nouveau | 11 936.00 | 18 682.00 | | 11 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 792.00 | 143 254.00 | | 524 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 608.00 | 1 128 816.00 | | 1 153 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 820.00 | 285 929.00 | | 220 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 7 318.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 032.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 50 659.00 | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 545.00 | 347 938.00 | | 282 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 153.00 | 1 476 754.00 | | 1 436 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 559.00 | | 468 559.00 | 468 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 559.00 | | 468 559.00 | 468 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 15.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 000.00 | -15.00 | | 340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 11 888.00 | | 25 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 281.00 | 617 634.00 | | 974 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 488.00 | 474 380.00 | | 449 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 792.00 | 143 254.00 | | 524 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 307.00 | 46 278.00 | | 210 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 307.00 | 46 278.00 | | 210 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 820.00 | 66 552.00 | 154 267.00 | 220 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 545.00 | 128 277.00 | 154 267.00 | 282 545.00 |