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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AP Constructions | 116 422.00 | 84 590.00 | 31 832.00 | 116 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 601.00 | 622 839.00 | 73 762.00 | 696 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 514.00 | 46 251.00 | 7 262.00 | 53 514.00 |
AX Avances et acomptes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 014.00 | 767 602.00 | 115 412.00 | 883 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BT Marchandises | 802.00 | 641.00 | 162.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BZ Autres créances | 1 096 789.00 | | 1 096 789.00 | 1 096 789.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 713.00 | 641.00 | 1 181 072.00 | 1 181 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 727.00 | 768 242.00 | 1 296 484.00 | 2 064 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 249.00 | 481.00 | | 486 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 032.00 | 485 767.00 | | 485 032.00 |
DL TOTAL (I) | 980 080.00 | 495 049.00 | | 980 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 703.00 | 2 074.00 | | 2 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703.00 | 2 074.00 | | 2 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 154 114.00 | | 125 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 384.00 | 189 924.00 | | 180 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 4 270.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 701.00 | 348 309.00 | | 313 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 484.00 | 845 431.00 | | 1 296 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
FD Production vendue biens | 3 283 260.00 | | 3 283 260.00 | 3 283 260.00 |
FG Production vendue services | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 480.00 | | 3 383 480.00 | 3 383 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 656 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 5 952.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 5 952.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 875.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 5 875.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | 77.00 | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 100.00 | 193 177.00 | | 184 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 495.00 | 4 010 778.00 | | 3 472 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 463.00 | 3 525 011.00 | | 2 987 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 032.00 | 485 767.00 | | 485 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 007.00 | | 24 975.00 | 862 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 883 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 869 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 086.00 | | 24 975.00 | 848 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 168.00 | 69 808.00 | 3 375.00 | 701 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 247.00 | 69 808.00 | 3 375.00 | 687 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 074.00 | 629.00 | | 2 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 876.00 | | 8 235.00 | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 876.00 | | 8 235.00 | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | 629.00 | 8 235.00 | 10 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 8 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 640.00 | 1 068 640.00 | | 1 068 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 604.00 | 1 141 604.00 | | 1 141 604.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 701.00 | 313 701.00 | | 313 701.00 |