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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 18 050.00 | 2 770.00 | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 19 620.00 | 19 178.00 | 38 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 202.00 | 149 534.00 | 151 668.00 | 301 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BN En cours de production de biens | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 316.00 | | 337 316.00 | 337 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 518.00 | 149 534.00 | 488 985.00 | 638 518.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DG Autres réserves | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
DH Report à nouveau | | -16 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 754.00 | 88 046.00 | | -37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 147 958.00 | 197 949.00 | | 147 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 198.00 | 105 479.00 | | 177 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 13 631.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 53 993.00 | | 22 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 635.00 | 70 757.00 | | 120 635.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 027.00 | 243 860.00 | | 341 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 985.00 | 441 809.00 | | 488 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 223.00 | 192 214.00 | | 283 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 792.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 835.00 | 2 699.00 | | 146 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | 2 699.00 | | 34 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 198.00 | 119 394.00 | 57 804.00 | 177 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 477.00 | 147 477.00 | | 147 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 027.00 | 283 223.00 | 57 804.00 | 341 027.00 |