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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 36 895.00 | 36 365.00 | 530.00 | 36 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 203.00 | 79 871.00 | 30 332.00 | 110 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 035.00 | 66 824.00 | 30 210.00 | 97 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 437.00 | 186 038.00 | 61 398.00 | 247 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 196.00 | | 555 196.00 | 555 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 032.00 | 79 020.00 | 2 767 013.00 | 2 846 032.00 |
BZ Autres créances | 262 575.00 | | 262 575.00 | 262 575.00 |
CF Disponibilités | 544 730.00 | | 544 730.00 | 544 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 416.00 | 79 020.00 | 4 137 396.00 | 4 216 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 853.00 | 265 058.00 | 4 198 795.00 | 4 463 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 649.00 | 28 422.00 | | 32 649.00 |
DG Autres réserves | 198 903.00 | 118 599.00 | | 198 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 847.00 | 84 531.00 | | -109 847.00 |
DL TOTAL (I) | 921 706.00 | 1 031 552.00 | | 921 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 549.00 | 191 210.00 | | 1 109 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 360.00 | 541 077.00 | | 446 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 814.00 | 20 971.00 | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 127.00 | 1 752 427.00 | | 1 091 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 125.00 | 526 567.00 | | 450 125.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | 24 569.00 | | 22 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 588.00 | 87 645.00 | | 61 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 031.00 | 3 144 466.00 | | 3 276 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 795.00 | 4 176 018.00 | | 4 198 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 826.00 | | 276 826.00 | 276 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 6 351 284.00 | | 6 351 284.00 | 6 351 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 186.00 | | 6 629 186.00 | 6 629 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 434.00 | 904.00 | | 98 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 434.00 | 32 737.00 | | 98 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 2 557.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 26 579.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 373.00 | 6 159.00 | | 97 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 124.00 | 7 522 832.00 | | 6 856 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 971.00 | 7 438 300.00 | | 6 965 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 847.00 | 84 531.00 | | -109 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 041.00 | 14 332.00 | | 70 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 041.00 | 14 332.00 | | 70 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 041.00 | 14 332.00 | | 70 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 332.00 | | |