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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 4 218.00 | 1 875.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 907.00 | 1 100.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100.00 | 5 125.00 | 2 975.00 | 8 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 978.00 | 5 125.00 | 56 853.00 | 61 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 182.00 | 31 315.00 | | 35 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 765.00 | 3 867.00 | | -10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 32 667.00 | 43 432.00 | | 32 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 501.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 5 391.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 14 399.00 | | 19 315.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 187.00 | 20 490.00 | | 24 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 853.00 | 63 922.00 | | 56 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 187.00 | 20 490.00 | | 24 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 044.00 | | 146 044.00 | 146 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 044.00 | | 146 044.00 | 146 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | 1 785.00 | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 890.00 | 8 947.00 | | 8 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 048.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 048.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 048.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 456.00 | 193 955.00 | | 149 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 222.00 | 190 088.00 | | 160 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 765.00 | 3 867.00 | | -10 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897.00 | | 1 202.00 | 6 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | | 1 202.00 | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 901.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 901.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 3 932.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | 8 229.00 | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 23 322.00 | 27 223.00 | | 23 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 488.00 | 11 068.00 | | 6 488.00 |
YT Sous‐traitance | 5 819.00 | 2 236.00 | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 022.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 4 954.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 561.00 | 36 356.00 | | 27 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 145.00 | 20 138.00 | | 16 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 149.00 | 49 688.00 | | 47 149.00 |