| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | 124 900.00 | 102 100.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 387.00 | 243.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 138.00 | 19 079.00 | 32 059.00 | 51 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 220.00 | 231 475.00 | 10 746.00 | 242 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 989.00 | 381 661.00 | 146 328.00 | 527 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 82 015.00 | 9 574.00 | 72 441.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
CF Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 856.00 | 9 574.00 | 250 282.00 | 259 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 845.00 | 391 235.00 | 396 609.00 | 787 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
DH Report à nouveau | -539 748.00 | -150 709.00 | | -539 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 535.00 | -389 039.00 | | -153 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | -257 162.00 | -104 812.00 | | -257 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 240.00 | 20 386.00 | | 44 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 240.00 | 20 386.00 | | 44 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 622.00 | 443 327.00 | | 516 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 409.00 | 48 579.00 | | 79 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 17 958.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 531.00 | 597 666.00 | | 609 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 609.00 | 513 240.00 | | 396 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 695.00 | | 1 138 695.00 | 1 138 695.00 |
FG Production vendue services | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 286.00 | | 1 146 286.00 | 1 146 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 37 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 240 159.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 406.00 | 240 159.00 | | 16 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 406.00 | -240 159.00 | | -16 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 030.00 | 1 146 394.00 | | 1 193 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 565.00 | 1 535 433.00 | | 1 346 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 535.00 | -389 039.00 | | -153 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 001.00 | 5 916.00 | 67 987.00 | 460 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 916.00 | | 527 989.00 | 5 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | | 294 537.00 | 5 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 451.00 | | | 233 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 551.00 | 5 916.00 | 67 988.00 | 226 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 226.00 | 26 410.00 | | 77 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 226.00 | 26 410.00 | | 77 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 184.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 386.00 | 31 408.00 | 7 554.00 | 20 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 574.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 621.00 | 9 574.00 | 597.00 | 278 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 007.00 | 42 166.00 | 8 151.00 | 299 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 408.00 | 7 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 622.00 | 516 622.00 | | 516 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VC Groupe et associés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VP Divers | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 531.00 | 609 531.00 | | 609 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |