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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 589.00 | 1 480.00 | 1 109.00 | 2 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 386.00 | 62 208.00 | 96 179.00 | 158 386.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 060.00 | 63 688.00 | 97 372.00 | 161 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
060 Stock marchandises | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 435 513.00 | | 435 513.00 | 435 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 631.00 | | 495 631.00 | 495 631.00 |
110 Total général Actif | 656 692.00 | 63 688.00 | 593 004.00 | 656 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 644.00 | | | 176 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |