| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 189.00 | 203 843.00 | 251 346.00 | 455 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994 700.00 | 406 546.00 | 588 154.00 | 994 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 181.00 | 20 366.00 | 2 814.00 | 23 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 547.00 | 296 534.00 | 409 014.00 | 705 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 633.00 | 927 290.00 | 1 287 343.00 | 2 214 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 12 107 448.00 | | 12 107 448.00 | 12 107 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 159 503.00 | 2 334.00 | 15 157 169.00 | 15 159 503.00 |
BZ Autres créances | 642 448.00 | | 642 448.00 | 642 448.00 |
CF Disponibilités | 5 316 812.00 | | 5 316 812.00 | 5 316 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 977.00 | | 448 977.00 | 448 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 765 190.00 | 2 334.00 | 33 762 856.00 | 33 765 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 979 823.00 | 929 624.00 | 35 050 199.00 | 35 979 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 673.00 | 1 782.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 14 721 936.00 | 11 873 971.00 | | 14 721 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 080.00 | 5 848 855.00 | | 5 357 080.00 |
DL TOTAL (I) | 20 125 689.00 | 17 768 609.00 | | 20 125 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 251.00 | 337 633.00 | | 415 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 251.00 | 337 633.00 | | 415 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096 464.00 | 15 977 344.00 | | 12 096 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 675.00 | 2 052 232.00 | | 1 692 675.00 |
EA Autres dettes | 715 119.00 | 113 411.00 | | 715 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 226 800.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509 259.00 | 18 369 787.00 | | 14 509 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 050 199.00 | 36 476 029.00 | | 35 050 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 673 024.00 | 1 248 017.00 | 76 921 042.00 | 75 673 024.00 |
FD Production vendue biens | 333 967.00 | 4 587.00 | 338 553.00 | 333 967.00 |
FG Production vendue services | 191 522.00 | 10 091.00 | 201 613.00 | 191 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 198 513.00 | 1 262 695.00 | 77 461 208.00 | 76 198 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 504 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 374 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 878 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 618.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 412 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 134.00 | 203.00 | | 1 046 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 261.00 | 203.00 | | 1 096 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 261.00 | -203.00 | | -1 096 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626 660.00 | 3 204 907.00 | | 2 626 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 505 188.00 | 69 946 264.00 | | 77 505 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 148 107.00 | 64 097 408.00 | | 72 148 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357 080.00 | 5 848 855.00 | | 5 357 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 832.00 | | 306 469.00 | 2 302 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 072.00 | 381 597.00 | 2 214 633.00 | 13 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 340 000.00 | 1 449 889.00 | 13 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 597.00 | 728 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 467.00 | | 278 494.00 | 1 524 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 979.00 | | 27 346.00 | 742 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 387.00 | | 629.00 | 35 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 708.00 | 253 718.00 | 370 137.00 | 1 043 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 513.00 | 159 932.00 | 332 056.00 | 782 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 196.00 | 93 786.00 | 38 081.00 | 261 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 633.00 | 77 618.00 | | 337 633.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 2 147.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 2 147.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 820.00 | 79 765.00 | | 337 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096 464.00 | 12 096 464.00 | | 12 096 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 393.00 | 843 393.00 | | 843 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 119.00 | 715 119.00 | | 715 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 15 159 503.00 | 15 159 503.00 | | 15 159 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 239 285.00 | 239 285.00 | | 239 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 314.00 | 476 314.00 | | 476 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 977.00 | 448 977.00 | | 448 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 286 945.00 | 16 250 929.00 | 36 016.00 | 16 286 945.00 |
VW T.V.A. | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 259.00 | 14 509 259.00 | | 14 509 259.00 |