| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 392.00 | 52 018.00 | 26 374.00 | 78 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 684.00 | 64 386.00 | 130 298.00 | 194 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 996.00 | 16 575.00 | 175 421.00 | 191 996.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 157.00 | 16 575.00 | 323 582.00 | 340 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 841.00 | 80 961.00 | 453 880.00 | 534 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
CU Autres participations | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881.00 | 52 171.00 | | 103 881.00 |
DL TOTAL (I) | 108 601.00 | 56 891.00 | | 108 601.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 330.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 330.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 242.00 | 141 018.00 | | 137 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 59 864.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 165.00 | 125 158.00 | | 152 165.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 10 066.00 | | 3 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 279.00 | 336 106.00 | | 330 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 880.00 | 413 327.00 | | 453 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 279.00 | 231 107.00 | | 330 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 830.00 | | 887 830.00 | 887 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 830.00 | | 887 830.00 | 887 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 141.00 | 5 115.00 | | 7 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 600.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 39 497.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 583.00 | 47 408.00 | | 10 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 345.00 | 32 047.00 | | 30 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 929.00 | 79 455.00 | | 40 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 429.00 | -39 958.00 | | -39 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | 9 017.00 | | 24 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 674.00 | 971 536.00 | | 933 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 793.00 | 919 365.00 | | 829 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 881.00 | 52 171.00 | | 103 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 244.00 | | 28 789.00 | 252 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 827.00 | 63 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 348.00 | 194 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 759.00 | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 762.00 | 90 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 733.00 | | 28 789.00 | 84 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 606.00 | 8 783.00 | 56 003.00 | 111 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 8 783.00 | 22 244.00 | 77 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 330.00 | 15 000.00 | 20 330.00 | 20 330.00 |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | 16 575.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | 16 575.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 370.00 | 31 575.00 | 40 370.00 | 40 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 575.00 | 40 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
VW T.V.A. | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 279.00 | 330 279.00 | | 330 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 12 878.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 549.00 | 847.00 | | 11 549.00 |
ST Autres comptes | 111 378.00 | 150 236.00 | | 111 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 057.00 | 37 222.00 | | 39 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 521.00 | 1 819.00 | | 521.00 |
YT Sous‐traitance | 139 019.00 | 157 370.00 | | 139 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 679.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 609.00 | 14 557.00 | | 10 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 601.00 | 203 085.00 | | 201 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 740.00 | 52 731.00 | | 49 740.00 |
ZE Dividendes | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 003.00 | 345 675.00 | | 301 003.00 |