| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 4 078.00 | 1 200.00 | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 579.00 | 421 804.00 | 174 775.00 | 596 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 260.00 | 425 882.00 | 1 062 378.00 | 1 488 260.00 |
BT Marchandises | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | 257.00 | 14 759.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 745 184.00 | | 745 184.00 | 745 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 400.00 | 257.00 | 905 143.00 | 905 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 660.00 | 426 139.00 | 1 967 521.00 | 2 393 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 392 148.00 | 377 826.00 | | 392 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 568.00 | 14 323.00 | | 102 568.00 |
DL TOTAL (I) | 500 216.00 | 397 648.00 | | 500 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 471.00 | 528 035.00 | | 937 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 891.00 | 383 014.00 | | 381 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | 80 835.00 | | 84 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 829.00 | 69 567.00 | | 63 829.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 305.00 | 1 062 077.00 | | 1 467 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 521.00 | 1 459 726.00 | | 1 967 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 340.00 | 685 131.00 | | 1 121 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 691.00 | | 1 568.00 | 1 486 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 878.00 | | | 840 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 579.00 | | | 596 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 235.00 | | 1 568.00 | 49 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 221.00 | 71 661.00 | | 354 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 143.00 | 71 661.00 | | 350 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 404.00 | 504 220.00 | 100 184.00 | 604 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 067.00 | 87 286.00 | 245 781.00 | 333 067.00 |
VI Groupe et associés | 381 891.00 | 381 891.00 | | 381 891.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 305.00 | 1 121 340.00 | 345 965.00 | 1 467 305.00 |