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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 90 627.00 | 3 347.00 | 93 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 024.00 | 90 627.00 | 11 396.00 | 102 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 140.00 | | 4 455 140.00 | 4 455 140.00 |
BZ Autres créances | 756 806.00 | | 756 806.00 | 756 806.00 |
CF Disponibilités | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 934.00 | | 5 506 934.00 | 5 506 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 958.00 | 90 627.00 | 5 518 331.00 | 5 608 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 896.00 | 2 005.00 | | 13 896.00 |
DG Autres réserves | 225 931.00 | | | 225 931.00 |
DH Report à nouveau | | -363 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 632.00 | 601 288.00 | | 69 632.00 |
DL TOTAL (I) | 684 459.00 | 614 827.00 | | 684 459.00 |
DP Provisions pour risques | 100 111.00 | 136 471.00 | | 100 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 783.00 | 24 609.00 | | 27 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 894.00 | 161 080.00 | | 127 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 308.00 | 1 415 980.00 | | 1 798 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 514.00 | 2 595 186.00 | | 1 768 514.00 |
EA Autres dettes | 640 179.00 | 232 401.00 | | 640 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 383.00 | 476 000.00 | | 389 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 977.00 | 4 719 567.00 | | 4 705 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 331.00 | 5 495 474.00 | | 5 518 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 953 763.00 | 74 377.00 | 12 028 141.00 | 11 953 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 953 763.00 | 74 377.00 | 12 028 141.00 | 11 953 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 600.00 | |
FQ Autres produits | | | -32 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 971 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 511.00 | 90 871.00 | | 54 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 511.00 | 90 871.00 | | 54 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 511.00 | 90 871.00 | | 54 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 511.00 | 91 546.00 | | 54 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 553.00 | 12 832 879.00 | | 12 109 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 920.00 | 12 231 590.00 | | 12 039 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 632.00 | 601 288.00 | | 69 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 357.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 102 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 726.00 | 1 706.00 | 805.00 | 89 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 922.00 | 1 706.00 | | 88 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 080.00 | 103 285.00 | 136 471.00 | 161 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 080.00 | 103 285.00 | 136 471.00 | 161 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 774.00 | 45 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 511.00 | 90 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 308.00 | 1 798 308.00 | | 1 798 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 077.00 | 502 077.00 | | 502 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 721.00 | 438 721.00 | | 438 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 964.00 | 393 964.00 | | 393 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 383.00 | 389 383.00 | | 389 383.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 140.00 | 4 455 140.00 | | 4 455 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
VC Groupe et associés | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VI Groupe et associés | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 325.00 | 280 325.00 | | 280 325.00 |
VP Divers | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 822.00 | 5 307 822.00 | | 5 307 822.00 |
VW T.V.A. | 803 850.00 | 803 850.00 | | 803 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 977.00 | 4 705 977.00 | | 4 705 977.00 |