| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 655.00 | 34 392.00 | 9 264.00 | 43 655.00 |
AH Fonds commercial | 5 853 863.00 | 1 211 276.00 | 4 642 586.00 | 5 853 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 656.00 | 47 221.00 | 165 435.00 | 212 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 798.00 | 184 440.00 | 234 358.00 | 418 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510 967.00 | 375.00 | 510 591.00 | 510 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 107.00 | 1 477 705.00 | 6 300 403.00 | 7 778 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 780.00 | | 440 780.00 | 440 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 730.00 | | 1 167 730.00 | 1 167 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 278.00 | | 552 278.00 | 552 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 444.00 | | 2 150 444.00 | 2 150 444.00 |
BZ Autres créances | 2 487 712.00 | | 2 487 712.00 | 2 487 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 9 363 954.00 | | 9 363 954.00 | 9 363 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 514 188.00 | | 15 514 188.00 | 15 514 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 867.00 | | 179 867.00 | 179 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 472 162.00 | 1 477 705.00 | 21 994 457.00 | 23 472 162.00 |
CU Autres participations | 545 702.00 | | 545 702.00 | 545 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 867.00 | 439 702.00 | | 510 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370 691.00 | 12 625 914.00 | | 17 370 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
DH Report à nouveau | -4 395 594.00 | -2 041 354.00 | | -4 395 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 045.00 | -2 354 240.00 | | -2 082 045.00 |
DL TOTAL (I) | 11 416 407.00 | 8 682 510.00 | | 11 416 407.00 |
DN Avances conditionnées | 498 368.00 | 464 201.00 | | 498 368.00 |
DO TOTAL (II) | 498 368.00 | 464 201.00 | | 498 368.00 |
DP Provisions pour risques | 179 867.00 | 12 167.00 | | 179 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 867.00 | 12 167.00 | | 179 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 900.00 | 4 211 286.00 | | 6 377 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 264.00 | 300 000.00 | | 280 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 183.00 | 45 645.00 | | 204 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 068.00 | 905 704.00 | | 963 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 560.00 | 605 191.00 | | 1 382 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 35 077.00 | 6 460.00 | | 35 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 250.00 | 182 937.00 | | 151 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 894 302.00 | 6 757 223.00 | | 9 894 302.00 |
ED (V) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 994 457.00 | 15 916 100.00 | | 21 994 457.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 261 554.00 | -2 773 080.00 | | -3 261 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 106 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 209 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 326 171.00 | |
FM Production stockée | | | -494 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 177.00 | |
GE Autres charges | | | 63 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 280.00 | 30 048.00 | | 188 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 565.00 | 27 352.00 | | 135 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 715.00 | 2 696.00 | | 52 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 824.00 | -166 686.00 | | -256 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 559.00 | 2 241 268.00 | | 6 194 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 604.00 | 4 595 508.00 | | 8 276 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082 045.00 | -2 354 240.00 | | -2 082 045.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 261 554.00 | -2 773 080.00 | | -3 261 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 261 554.00 | -2 773 080.00 | | -3 261 554.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 261 554.00 | -2 773 080.00 | | -3 261 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 332.00 | 459 974.00 | 976.00 | 1 018 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 450.00 | 343 118.00 | | 856 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 657.00 | 9 443.00 | | 36 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 225.00 | 107 412.00 | 976.00 | 125 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 167.00 | 179 867.00 | 12 167.00 | 12 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 167.00 | 179 867.00 | 12 167.00 | 12 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 524.00 | 965 524.00 | | 965 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 332.00 | 274 332.00 | | 274 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 526.00 | 912 526.00 | | 912 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 166 667.00 | 333 333.00 | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 967.00 | 510 967.00 | | 510 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 444.00 | 2 150 444.00 | | 2 150 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 677.00 | 1 344.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 393.00 | | | 1 716 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377 843.00 | 644 830.00 | 4 927 847.00 | 6 377 843.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578 900.00 | | | 2 578 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 502.00 | 160 313.00 | 89 189.00 | 249 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VP Divers | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 388.00 | 178 388.00 | | 178 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 967.00 | 3 408 882.00 | 89 189.00 | 5 329 967.00 |
VW T.V.A. | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 692 575.00 | 3 426 229.00 | 5 461 181.00 | 9 692 575.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |