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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 371.00 | 1 479.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 865.00 | 24 262.00 | 14 603.00 | 38 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 11 553.00 | 13 564.00 | 25 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 432.00 | 36 186.00 | 66 246.00 | 102 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BT Marchandises | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 319.00 | | 244 319.00 | 244 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 750.00 | 36 186.00 | 310 564.00 | 346 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 744.00 | 60 105.00 | | 60 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 772.00 | 639.00 | | -13 772.00 |
DL TOTAL (I) | 55 222.00 | 68 994.00 | | 55 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 060.00 | 21 298.00 | | 90 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 197.00 | 43 597.00 | | 43 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | 21 323.00 | | 29 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 676.00 | 46 413.00 | | 75 676.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 3 444.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 343.00 | 136 075.00 | | 255 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 564.00 | 205 069.00 | | 310 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 343.00 | 136 075.00 | | 160 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 21 298.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 702.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 318.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 318.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 1 384.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 012.00 | 361 141.00 | | 432 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 784.00 | 360 502.00 | | 445 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 772.00 | 639.00 | | -13 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 058.00 | | 10 040.00 | 93 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 102 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 63 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 850.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 458.00 | | 8 190.00 | 56 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 160.00 | 8 693.00 | 667.00 | 28 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 160.00 | 8 322.00 | 667.00 | 28 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 764.00 | 62 164.00 | 6 600.00 | 68 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 343.00 | 160 343.00 | | 250 343.00 |