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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 4 030.00 | 4 510.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 349.00 | 68 692.00 | 40 657.00 | 109 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 308.00 | 73 641.00 | 67 667.00 | 141 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 457.00 | 33 239.00 | 1 005 217.00 | 1 038 457.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 1 628 760.00 | | 1 628 760.00 | 1 628 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 715.00 | 33 239.00 | 2 656 475.00 | 2 689 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 023.00 | 106 880.00 | 2 724 142.00 | 2 831 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 617.00 | | | 1 185 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 124.00 | | | 947 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 241.00 | | | 2 171 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 942.00 | | | 537 942.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 902.00 | | | 552 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 142.00 | | | 2 724 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 902.00 | | | 552 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 253.00 | | 9 055.00 | 132 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | 1 500.00 | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 713.00 | | 7 555.00 | 102 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 133.00 | 17 508.00 | | 56 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 2 809.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 912.00 | 14 699.00 | | 54 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
6T Sur comptes clients | 54 281.00 | | 21 041.00 | 54 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 281.00 | | 21 041.00 | 54 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 020.00 | | 22 780.00 | 56 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 348.00 | 188 348.00 | | 188 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 998 569.00 | 998 569.00 | | 998 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 454.00 | 1 060 954.00 | 22 500.00 | 1 083 454.00 |
VW T.V.A. | 242 654.00 | 242 654.00 | | 242 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 902.00 | 552 902.00 | | 552 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |