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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 864.00 | 1 220.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 447.00 | 419.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 764.00 | 82 239.00 | 70 525.00 | 152 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 918.00 | 85 550.00 | 153 368.00 | 238 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 228.00 | | 192 228.00 | 192 228.00 |
BZ Autres créances | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 347.00 | | 285 347.00 | 285 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 265.00 | 85 550.00 | 438 716.00 | 524 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 401.00 | 127 972.00 | | 79 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 640.00 | 21 428.00 | | 35 640.00 |
DL TOTAL (I) | 116 141.00 | 150 501.00 | | 116 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 955.00 | 59 382.00 | | 104 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 4 968.00 | | 4 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 298.00 | 193 684.00 | | 162 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 210.00 | 47 631.00 | | 48 210.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 575.00 | 305 852.00 | | 322 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 716.00 | 456 352.00 | | 438 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 687.00 | 305 852.00 | | 249 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 886.00 | 25 810.00 | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 712.00 | | 98 159.00 | 233 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 002.00 | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 953.00 | 238 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 951.00 | 155 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 414.00 | | 93 166.00 | 150 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | 4 993.00 | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 497.00 | 26 052.00 | | 59 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 694.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 25 358.00 | | 59 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 068.00 | 12 416.00 | 70 653.00 | 83 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 477.00 | 257 272.00 | 6 205.00 | 263 477.00 |
VW T.V.A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 339.00 | 249 687.00 | 70 653.00 | 320 339.00 |