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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 991.00 | 19 543.00 | 58 447.00 | 77 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 791.00 | 19 543.00 | 233 247.00 | 252 791.00 |
060 Stock marchandises | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
072 Créances – Autres | 197 461.00 | | 197 461.00 | 197 461.00 |
084 Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
110 Total général Actif | 529 177.00 | 19 543.00 | 509 634.00 | 529 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 972.00 | | | 357 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 239.00 | | | 376 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
242 Autres charges externes. | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
262 Autres charges | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 770.00 | | | 326 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
294 Charges financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |