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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 56 127.00 | 31 859.00 | 87 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 052.00 | 76 127.00 | 435 925.00 | 512 052.00 |
BT Marchandises | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CF Disponibilités | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 339.00 | | 263 339.00 | 263 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 391.00 | 76 127.00 | 699 264.00 | 775 391.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 230 968.00 | | | 230 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 257.00 | | | 219 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 296.00 | | | 468 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 264.00 | | | 699 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 296.00 | | | 468 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 238.00 | | 12 814.00 | 499 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 486.00 | | 12 500.00 | 75 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752.00 | | 314.00 | 13 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 110.00 | 7 016.00 | | 69 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 110.00 | 7 016.00 | | 49 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 141.00 | 213 141.00 | | 213 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 672.00 | 50 653.00 | 14 018.00 | 64 672.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 296.00 | 468 296.00 | | 468 296.00 |