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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 719.00 | 27 784.00 | 5 934.00 | 33 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 170.00 | 62 666.00 | 6 504.00 | 69 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 416.00 | 99 977.00 | 346 439.00 | 446 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
BN En cours de production de biens | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 490.00 | | 1 885 490.00 | 1 885 490.00 |
BZ Autres créances | 382 087.00 | | 382 087.00 | 382 087.00 |
CF Disponibilités | 260 633.00 | | 260 633.00 | 260 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 056.00 | | 2 932 056.00 | 2 932 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 473.00 | 99 977.00 | 3 278 495.00 | 3 378 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 620.00 | -161 460.00 | | 41 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 562.00 | 218 081.00 | | 147 562.00 |
DL TOTAL (I) | 354 183.00 | 221 620.00 | | 354 183.00 |
DP Provisions pour risques | 182 624.00 | 168 124.00 | | 182 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 624.00 | 168 124.00 | | 182 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 220.00 | 109 213.00 | | 686 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 067.00 | 378 060.00 | | 390 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 901.00 | 1 186 929.00 | | 1 073 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 940.00 | 434 134.00 | | 477 940.00 |
EA Autres dettes | 33 456.00 | 4 460.00 | | 33 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 102.00 | 109 973.00 | | 80 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 688.00 | 2 222 771.00 | | 2 741 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 495.00 | 2 612 516.00 | | 3 278 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 067.00 | | | 390 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 5 344 544.00 | | 5 344 544.00 | 5 344 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 274.00 | | 5 345 274.00 | 5 345 274.00 |
FM Production stockée | | | -46 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 378.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 3 500.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 3 500.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 558.00 | 10 094.00 | | 41 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 558.00 | 10 094.00 | | 41 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 140.00 | -6 594.00 | | -35 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 984.00 | 4 675 849.00 | | 5 368 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 422.00 | 4 457 768.00 | | 5 221 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 562.00 | 218 081.00 | | 147 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 404.00 | 25 971.00 | | 33 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 124.00 | 43 379.00 | 28 879.00 | 168 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 124.00 | 43 379.00 | 28 879.00 | 168 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 901.00 | 1 073 901.00 | | 1 073 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 491.00 | 1 885 491.00 | | 1 885 491.00 |
VB T. V. A. | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 086.00 | 644 904.00 | 38 181.00 | 683 086.00 |
VI Groupe et associés | 390 067.00 | 4 616.00 | | 390 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 743.00 | 290 743.00 | | 290 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 604.00 | 2 292 604.00 | | 2 292 604.00 |
VW T.V.A. | 276 296.00 | 276 296.00 | | 276 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 688.00 | 2 318 055.00 | 38 181.00 | 2 741 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |