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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 3 061.00 | 60 000.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 365.00 | 50 063.00 | 19 302.00 | 69 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 335.00 | 148 271.00 | 106 064.00 | 254 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 888.00 | 201 394.00 | 338 493.00 | 539 888.00 |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 573.00 | 10 641.00 | 182 932.00 | 193 573.00 |
BZ Autres créances | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CF Disponibilités | 537 917.00 | | 537 917.00 | 537 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 628.00 | 10 641.00 | 801 987.00 | 812 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 516.00 | 212 035.00 | 1 140 480.00 | 1 352 516.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
DH Report à nouveau | -24 628.00 | | | -24 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 702.00 | -24 628.00 | | -152 702.00 |
DL TOTAL (I) | -76 766.00 | 75 936.00 | | -76 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 269.00 | 203 185.00 | | 879 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 355.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 666.00 | 595 718.00 | | 196 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 920.00 | 126 855.00 | | 139 920.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 015.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 246.00 | 927 127.00 | | 1 217 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 480.00 | 1 003 064.00 | | 1 140 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 830.00 | 798 650.00 | | 1 163 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 126.00 | | 5 762.00 | 534 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 938.00 | | 5 762.00 | 317 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 708.00 | 40 687.00 | | 160 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 647.00 | 40 687.00 | | 157 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 759.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 759.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 347.00 | 182 347.00 | | 182 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 163.00 | 785 747.00 | 53 416.00 | 839 163.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 219.00 | | | 750 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 270.00 | 269 870.00 | 1 400.00 | 271 270.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 246.00 | 1 163 830.00 | 53 416.00 | 1 217 246.00 |