| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 5 001.00 | 4 439.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 186 755.00 | 96 827.00 | 89 928.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 770.00 | 57 408.00 | 2 362.00 | 59 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 69 603.00 | 31 870.00 | 101 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 133.00 | 228 839.00 | 262 293.00 | 491 133.00 |
BT Marchandises | 742 415.00 | | 742 415.00 | 742 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | 173.00 | 5 853.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CF Disponibilités | 182 864.00 | | 182 864.00 | 182 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 937.00 | 173.00 | 1 021 764.00 | 1 021 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 069.00 | 229 012.00 | 1 284 057.00 | 1 513 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
DG Autres réserves | 323 244.00 | | | 323 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 611.00 | | | 269 611.00 |
DL TOTAL (I) | 723 890.00 | | | 723 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 166.00 | | | 560 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 057.00 | | | 1 284 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 467.00 | | | 523 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 978.00 | | 4 155.00 | 486 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 346.00 | | 3 653.00 | 344 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | 502.00 | 27 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 961.00 | 37 879.00 | | 190 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 944.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 904.00 | 36 935.00 | | 186 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 34.00 | 198.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 34.00 | 198.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 34.00 | 198.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 362.00 | 115 663.00 | 36 699.00 | 152 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 408.00 | 96 658.00 | 27 750.00 | 124 408.00 |
VW T.V.A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 893.00 | 521 194.00 | 36 699.00 | 557 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
ST Autres comptes | 148 548.00 | | | 148 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
YT Sous‐traitance | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 804.00 | | | 609 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 800.00 | | | 429 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 546.00 | | | 354 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |