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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 465.00 | 177 668.00 | 1 453 797.00 | 1 631 465.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 949.00 | 177 668.00 | 1 471 282.00 | 1 648 949.00 |
CU Autres participations | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 303 419.00 | 177 668.00 | 125 752.00 | 303 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 2 684.00 | | 3 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535 604.00 | 1 934 694.00 | | 2 535 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 017.00 | -1 132 562.00 | | -1 120 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 832.00 | 12 545.00 | | 42 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 519.00 | 817 361.00 | | 1 461 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 6 000.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 12 009.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 1 581.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762.00 | 19 589.00 | | 9 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 281.00 | 836 950.00 | | 1 471 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 417.00 | 1 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 417.00 | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 684.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 733.00 | 206 388.00 | | 127 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 901.00 | 193 843.00 | | 84 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 832.00 | 12 545.00 | | 42 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 334.00 | | 1 463 685.00 | 924 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 419.00 | | | 303 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756 554.00 | 1 328 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 554.00 | 1 631 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 915.00 | | 1 463 685.00 | 620 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 984.00 | 60 684.00 | | 116 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 984.00 | 60 684.00 | | 116 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 160.00 | 8 114.00 | 210 046.00 | 218 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |