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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
AP Constructions | 81 195.00 | 20 839.00 | 60 356.00 | 81 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 080.00 | 39 620.00 | 18 460.00 | 58 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 223.00 | 186.00 | 6 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 536.00 | 70 870.00 | 431 666.00 | 502 536.00 |
BT Marchandises | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 671.00 | 70 870.00 | 596 801.00 | 667 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 229.00 | 138 733.00 | | 191 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 845.00 | 52 496.00 | | 26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 240 074.00 | 213 229.00 | | 240 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 064.00 | 311 098.00 | | 279 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 42 433.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 17 630.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 23 561.00 | | 35 981.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 727.00 | 404 931.00 | | 356 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 801.00 | 618 160.00 | | 596 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 750.00 | | 18 432.00 | 513 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 646.00 | 19 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 646.00 | 502 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 089.00 | | | 337 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | | 18 432.00 | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 246.00 | 16 624.00 | | 54 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | 16 624.00 | | 50 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |