| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 195.00 | 7 898.00 | 32 297.00 | 40 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 370.00 | 7 898.00 | 32 472.00 | 40 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 955.00 | | 148 955.00 | 148 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 324.00 | 7 896.00 | 181 427.00 | 189 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 20 135.00 | 2 353.00 | | 20 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 17 782.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 33 633.00 | 20 355.00 | | 33 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 2 927.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 11.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 19 103.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 430.00 | 55 234.00 | | 86 430.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 794.00 | 77 274.00 | | 147 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 427.00 | 97 629.00 | | 181 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 588.00 | | 770 588.00 | 770 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 588.00 | | 770 588.00 | 770 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 366.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 315.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | 1 681.00 | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 482.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454.00 | 482.00 | | 16 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | 1 199.00 | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 243.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 003.00 | 774 674.00 | | 782 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 725.00 | 756 892.00 | | 768 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | 17 782.00 | | 13 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 533.00 | 7 060.00 | | 6 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436.00 | 6 818.00 | 5 644.00 | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 6 818.00 | 5 644.00 | 6 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |