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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 786 713.00 | | 786 713.00 | 786 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 713.00 | | 786 713.00 | 786 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 713.00 | | 861 713.00 | 861 713.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 083.00 | 9 440.00 | | 22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 691.00 | 432 643.00 | | 722 691.00 |
DL TOTAL (I) | 854 774.00 | 552 083.00 | | 854 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 5 324.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939.00 | 8 084.00 | | 6 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 713.00 | 560 167.00 | | 861 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939.00 | 8 084.00 | | 6 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 5 324.00 | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 006.00 | 441 004.00 | | 735 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315.00 | 8 360.00 | | 12 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 691.00 | 432 643.00 | | 722 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |