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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 274.00 | 1 976.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 693 299.00 | 53 299.00 | 640 000.00 | 693 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 533.00 | 103 250.00 | 111 283.00 | 214 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 948.00 | 39 317.00 | 67 632.00 | 106 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 030.00 | 197 139.00 | 820 891.00 | 1 018 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 895.00 | 5 749.00 | 107 146.00 | 112 895.00 |
BP En cours de production de services | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 597.00 | 2 200.00 | 273 397.00 | 275 597.00 |
BZ Autres créances | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
CF Disponibilités | 225 278.00 | | 225 278.00 | 225 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 681.00 | 7 949.00 | 822 732.00 | 830 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 711.00 | 205 088.00 | 1 643 623.00 | 1 848 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 2 224.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 81 053.00 | -9 257.00 | | 81 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 701.00 | 94 575.00 | | 224 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 244.00 | 1 087 543.00 | | 1 312 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 265.00 | 21 429.00 | | 25 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 265.00 | 21 429.00 | | 25 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 196 755.00 | | 14 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 113 702.00 | | 123 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 008.00 | 128 882.00 | | 164 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 114.00 | 445 035.00 | | 306 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 623.00 | 1 554 006.00 | | 1 643 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 763.00 | 133 694.00 | 1 290 457.00 | 1 156 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 763.00 | 133 694.00 | 1 290 457.00 | 1 156 763.00 |
FM Production stockée | | | 79 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 438.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 438.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 3 499.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 3 499.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 061.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 415.00 | -49 863.00 | | 42 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 608.00 | 1 193 606.00 | | 1 374 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 907.00 | 1 099 030.00 | | 1 149 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 701.00 | 94 575.00 | | 224 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 285.00 | | 19 223.00 | 1 013 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 478.00 | 1 018 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 478.00 | 321 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 549.00 | | | 696 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 737.00 | | 19 223.00 | 316 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 682.00 | 49 936.00 | 14 478.00 | 161 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 488.00 | 1 084.00 | | 53 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 194.00 | 48 852.00 | 14 478.00 | 108 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 429.00 | 3 836.00 | | 21 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 335.00 | 414.00 | | 5 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | 2 614.00 | | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 764.00 | 6 450.00 | | 26 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 272 957.00 | 272 957.00 | | 272 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VC Groupe et associés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VI Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 418.00 | 371 778.00 | 2 640.00 | 374 418.00 |
VW T.V.A. | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 114.00 | 306 114.00 | | 306 114.00 |