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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 849.00 | 314.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 274.00 | 849.00 | 604 424.00 | 605 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 045.00 | 849.00 | 660 195.00 | 661 045.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DL TOTAL (I) | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 060.00 | | | 293 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 820.00 | | | 378 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 195.00 | | | 660 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 275.00 | | | 605 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 110.00 | | | 604 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 388.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 388.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 061.00 | 86 201.00 | 206 860.00 | 293 061.00 |
VI Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 25 454.00 | 3 110.00 | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 820.00 | 171 960.00 | 206 860.00 | 378 820.00 |