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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 947.00 | 8 252.00 | 9 695.00 | 17 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 228.00 | 220 915.00 | 297 313.00 | 518 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 369.00 | 229 167.00 | 310 202.00 | 539 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 3 084 296.00 | | 3 084 296.00 | 3 084 296.00 |
CF Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 161.00 | | 3 262 161.00 | 3 262 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 531.00 | 229 167.00 | 3 572 364.00 | 3 801 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 157.00 | 37 784.00 | | 71 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 126.00 | 33 373.00 | | 46 126.00 |
DL TOTAL (I) | 128 283.00 | 82 157.00 | | 128 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 838.00 | 230 296.00 | | 263 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 69 082.00 | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | 60 055.00 | | 59 979.00 |
EA Autres dettes | 3 041 674.00 | 1 529 913.00 | | 3 041 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 080.00 | 1 889 345.00 | | 3 444 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 364.00 | 1 971 502.00 | | 3 572 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 080.00 | 1 825 942.00 | | 3 444 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 805.00 | 1 346.00 | | 19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 437.00 | | 148 786.00 | 598 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 919.00 | 204 934.00 | 539 369.00 | 2 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 204 934.00 | 536 175.00 | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 707.00 | | 147 321.00 | 596 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 465.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 044.00 | 153 604.00 | 111 481.00 | 187 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 044.00 | 153 604.00 | 111 481.00 | 187 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041 674.00 | 3 041 674.00 | | 3 041 674.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 033.00 | 244 033.00 | | 244 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068 146.00 | 3 068 146.00 | | 3 068 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 410.00 | 3 197 410.00 | | 3 197 410.00 |
VW T.V.A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 080.00 | 3 444 080.00 | | 3 444 080.00 |