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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 240.00 | 360.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 287.00 | 240.00 | 2 732 047.00 | 2 732 287.00 |
BZ Autres créances | 249 180.00 | | 249 180.00 | 249 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 843.00 | | 485 843.00 | 485 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 130.00 | 240.00 | 3 217 890.00 | 3 218 130.00 |
CU Autres participations | 2 731 687.00 | | 2 731 687.00 | 2 731 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 501.00 | | | 2 488 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 032.00 | | | 330 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 504.00 | | | 295 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 389.00 | | | 729 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 890.00 | | | 3 217 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 389.00 | | | 729 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 141.00 | | | 275 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 287.00 | | | 2 732 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 687.00 | | | 2 731 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VC Groupe et associés | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 032.00 | 330 032.00 | | 330 032.00 |
VI Groupe et associés | 295 327.00 | 295 327.00 | | 295 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 389.00 | 729 389.00 | | 729 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 777.00 | | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 519.00 | | | 7 519.00 |