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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 879.00 | 3 971.00 | 4 850.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 865.00 | 879.00 | 3 986.00 | 4 865.00 |
060 Stock marchandises | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
110 Total général Actif | 111 575.00 | 879.00 | 110 697.00 | 111 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 389.00 | | | -29 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |