| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 5 720.00 | 8 290.00 | 14 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
AP Constructions | 15 646.00 | 4 275.00 | 11 371.00 | 15 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 969.00 | 53 482.00 | 25 487.00 | 78 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 953.00 | 10 764.00 | 24 190.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 562.00 | 74 241.00 | 323 322.00 | 397 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CF Disponibilités | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 799.00 | | 243 799.00 | 243 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 361.00 | 74 241.00 | 567 121.00 | 641 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | -1 810.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764.00 | 6 190.00 | | 9 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 427.00 | 271 968.00 | | 386 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 045.00 | 52 183.00 | | 114 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 38 248.00 | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | 21 393.00 | | 13 265.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 17 685.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 357.00 | 401 476.00 | | 557 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 121.00 | 407 667.00 | | 567 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 357.00 | 171 766.00 | | 557 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 418 752.00 | | 418 752.00 | 418 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 752.00 | | 418 752.00 | 418 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | 13 755.00 | | 7 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 847.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 015.00 | 703 675.00 | | 447 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 442.00 | 705 485.00 | | 443 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573.00 | -1 810.00 | | 3 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 727.00 | | 14 836.00 | 382 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 733.00 | | 14 836.00 | 114 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 36 466.00 | | 37 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 4 670.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 725.00 | 31 796.00 | | 36 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |