| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 3 124.00 | 10 343.00 | 13 467.00 |
AP Constructions | 5 751 380.00 | 976 982.00 | 4 774 398.00 | 5 751 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 915.00 | 83 796.00 | 415 119.00 | 498 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 262.00 | 1 063 902.00 | 5 221 360.00 | 6 285 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 098 657.00 | | 4 098 657.00 | 4 098 657.00 |
CF Disponibilités | 366 222.00 | | 366 222.00 | 366 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 167.00 | | 4 512 167.00 | 4 512 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 429.00 | 1 063 902.00 | 9 733 527.00 | 10 797 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 351.00 | | | -2 365 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 384.00 | -2 365 351.00 | | 2 332 384.00 |
DL TOTAL (I) | 67 032.00 | -2 265 351.00 | | 67 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 288.00 | 196 307.00 | | 379 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 046.00 | 590 084.00 | | 125 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 563.00 | 102 251.00 | | 203 563.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 11 865.00 | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 666 495.00 | 8 900 507.00 | | 9 666 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 527.00 | 6 635 155.00 | | 9 733 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 495.00 | 900 507.00 | | 726 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FG Production vendue services | 5 956 123.00 | | 5 956 123.00 | 5 956 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 023.00 | | 5 963 023.00 | 5 963 023.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 643.00 | 1 097.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 847.00 | 6 068 969.00 | | 5 972 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 463.00 | 8 434 320.00 | | 3 640 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 384.00 | -2 365 351.00 | | 2 332 384.00 |