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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 135.00 | 2 155.00 | 23 980.00 | 26 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 358.00 | 1 973.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 296.00 | 2 514.00 | 116 782.00 | 119 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 096.00 | 2 514.00 | 219 582.00 | 222 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | 53 345.00 | | 18 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 81 760.00 | 55 345.00 | | 81 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 783.00 | 70 985.00 | | 93 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 857.00 | 20 733.00 | | 13 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 9 373.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 25 586.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 822.00 | 126 676.00 | | 137 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 582.00 | 182 021.00 | | 219 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 955.00 | 73 097.00 | | 101 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 820.00 | | 17 476.00 | 101 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | 17 476.00 | 10 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 1 486.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 486.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 579.00 | 17 713.00 | 35 866.00 | 53 579.00 |
VI Groupe et associés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 822.00 | 101 955.00 | 35 866.00 | 137 822.00 |