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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 522 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 841 864.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 801 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 803 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 645 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 378.00 | 78 879.00 | | 324 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 791.00 | 749 412.00 | | 1 073 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 602.00 | 361 401.00 | | 334 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 069.00 | 135 773.00 | | 45 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 32 168.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 843.00 | 64 176.00 | | 153 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 356.00 | 593 518.00 | | 571 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 147.00 | 1 342 930.00 | | 1 645 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 435.00 | | 81 233.00 | 846 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 435.00 | | 81 233.00 | 324 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 320.00 | 54 484.00 | | 31 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 54 484.00 | | 31 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 911.00 | 198 911.00 | | 198 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 602.00 | 54 582.00 | 219 833.00 | 334 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 356.00 | 291 336.00 | 219 833.00 | 571 356.00 |