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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 3 046 521.00 | | 3 046 521.00 | 3 046 521.00 |
CF Disponibilités | 1 000 963.00 | | 1 000 963.00 | 1 000 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 484.00 | | 4 047 484.00 | 4 047 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 484.00 | | 4 097 484.00 | 4 097 484.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 316.00 | -6 857.00 | | -99 316.00 |
DL TOTAL (I) | -105 173.00 | -5 857.00 | | -105 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 657.00 | 2 979 559.00 | | 4 202 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 657.00 | 2 979 559.00 | | 4 202 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 484.00 | 2 973 702.00 | | 4 097 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026.00 | 3 760.00 | | 9 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 342.00 | 10 617.00 | | 108 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 316.00 | -6 857.00 | | -99 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 252.00 | 3 046 252.00 | | 3 046 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 657.00 | 4 202 657.00 | | 4 202 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 521.00 | 3 046 521.00 | | 3 046 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 657.00 | 4 202 657.00 | | 4 202 657.00 |