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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 537.00 | 53 710.00 | 93 827.00 | 147 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 911.00 | 20 607.00 | 35 304.00 | 55 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 560.00 | 74 317.00 | 136 243.00 | 210 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 502.00 | 74 317.00 | 357 185.00 | 431 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 475.00 | 20 605.00 | | 68 475.00 |
DL TOTAL (I) | 90 080.00 | 21 605.00 | | 90 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 067.00 | 29 962.00 | | 36 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 788.00 | 167 699.00 | | 140 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 8 596.00 | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 459.00 | 17 449.00 | | 38 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 105.00 | 223 706.00 | | 267 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 185.00 | 245 312.00 | | 357 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 948.00 | 204 137.00 | | 238 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
FM Production stockée | | | -9 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 438.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 300.00 | 16 774.00 | | 43 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 60.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 862.00 | 60.00 | | 32 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 438.00 | 16 713.00 | | 10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 5 168.00 | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 528.00 | 194 652.00 | | 348 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 053.00 | 174 047.00 | | 280 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 475.00 | 20 605.00 | | 68 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 067.00 | 7 910.00 | 28 157.00 | 36 067.00 |
VI Groupe et associés | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 384.00 | 213 226.00 | 28 157.00 | 241 384.00 |