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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 14.00 | 1 376.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 493.00 | 1 507.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 628.00 | 5 501.00 | 20 126.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 378.00 | 6 008.00 | 596 369.00 | 602 378.00 |
BT Marchandises | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 163 416.00 | | 163 416.00 | 163 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 703.00 | 6 008.00 | 821 694.00 | 827 703.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DL TOTAL (I) | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 579.00 | | | 370 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 972.00 | | | 195 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
EA Autres dettes | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 558.00 | | | 697 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 694.00 | | | 821 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 531.00 | | | 359 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 602 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 008.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UX Autres créances clients | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 450.00 | 32 422.00 | 131 652.00 | 370 450.00 |
VI Groupe et associés | 195 972.00 | 195 972.00 | | 195 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 558.00 | 359 531.00 | 131 652.00 | 697 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ST Autres comptes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |