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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 415.00 | 490.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 6 473.00 | 24 517.00 | 30 990.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 394.00 | 6 888.00 | 25 507.00 | 32 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
110 Total général Actif | 57 747.00 | 6 888.00 | 50 859.00 | 57 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 818.00 | | | 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
242 Autres charges externes. | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 905.00 | | | 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 418.00 | | | 3 418.00 |