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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 709.00 | 32 451.00 | 7 258.00 | 39 709.00 |
AH Fonds commercial | 22 580 787.00 | 25 898.00 | 22 554 888.00 | 22 580 787.00 |
AN Terrains | 3 260 841.00 | 87 826.00 | 3 173 016.00 | 3 260 841.00 |
AP Constructions | 21 124 247.00 | 16 991 295.00 | 4 132 951.00 | 21 124 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 876.00 | 2 786 124.00 | 143 752.00 | 2 929 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811 948.00 | 17 285 953.00 | 13 525 995.00 | 30 811 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 079.00 | | 725 079.00 | 725 079.00 |
BF Prêts | 1 696 452.00 | | 1 696 452.00 | 1 696 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 249.00 | 3 234.00 | 923 015.00 | 926 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 177 868.00 | 46 791 781.00 | 68 386 086.00 | 115 177 868.00 |
BT Marchandises | 97 371 549.00 | 5 957 300.00 | 91 414 249.00 | 97 371 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 410 667.00 | 3 766 534.00 | 137 644 133.00 | 141 410 667.00 |
BZ Autres créances | 77 095 616.00 | 2 293 013.00 | 74 802 603.00 | 77 095 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 40 135 435.00 | | 40 135 435.00 | 40 135 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484 995.00 | | 1 484 995.00 | 1 484 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 608 355.00 | 12 016 847.00 | 345 591 509.00 | 357 608 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 786 223.00 | 58 808 628.00 | 413 977 595.00 | 472 786 223.00 |
CU Autres participations | 31 082 680.00 | 9 579 000.00 | 21 503 680.00 | 31 082 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | | 6 616 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | | 4 120 737.00 |
DH Report à nouveau | 41 481 741.00 | 40 041 682.00 | | 41 481 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739 960.00 | 1 440 060.00 | | -2 739 960.00 |
DK Provisions réglementées | 15 195 497.00 | 13 920 781.00 | | 15 195 497.00 |
DL TOTAL (I) | 99 324 599.00 | 100 789 843.00 | | 99 324 599.00 |
DP Provisions pour risques | 3 205 777.00 | 3 081 777.00 | | 3 205 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 411 096.00 | 13 425 188.00 | | 10 411 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 616 873.00 | 16 506 965.00 | | 13 616 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 365 868.00 | 90 163 987.00 | | 60 365 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | 98 109.00 | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 594 377.00 | 126 721 906.00 | | 133 594 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222 959.00 | 30 578 038.00 | | 23 222 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 666.00 | 1 118 142.00 | | 469 666.00 |
EA Autres dettes | 83 341 204.00 | 77 010 797.00 | | 83 341 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 124.00 | 13 151.00 | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 036 123.00 | 325 704 132.00 | | 301 036 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 977 595.00 | 443 000 940.00 | | 413 977 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 828 717.00 | 2 492 257.00 | 594 320 974.00 | 591 828 717.00 |
FG Production vendue services | 21 564 916.00 | | 21 564 916.00 | 21 564 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 393 633.00 | 2 492 257.00 | 615 885 890.00 | 613 393 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 123 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 630 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 446 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 861 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 390 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 511 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 605 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 433 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 146.00 | 521 020.00 | | 221 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 892.00 | 555 910.00 | | 481 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071 616.00 | 805 929.00 | | 2 071 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 654.00 | 1 882 859.00 | | 2 774 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 630.00 | 1 261 665.00 | | 607 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 908.00 | | | 1 371 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690 331.00 | 5 894 524.00 | | 2 690 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669 869.00 | 7 156 189.00 | | 4 669 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895 215.00 | -5 273 330.00 | | -1 895 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 539 769.00 | 656 022 671.00 | | 631 539 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 279 729.00 | 654 582 613.00 | | 634 279 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739 960.00 | 1 440 060.00 | | -2 739 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 514 064.00 | | 6 074 408.00 | 117 514 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 389.00 | 33 705 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 786.00 | 6 903 817.00 | 115 177 868.00 | 1 506 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 562.00 | 22 620 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 786.00 | 5 134 866.00 | 55 591 149.00 | 1 506 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 354 909.00 | | 348 148.00 | 22 354 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 549 017.00 | | 4 944 628.00 | 60 549 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610 138.00 | | 781 632.00 | 34 610 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753 549.00 | 3 310 740.00 | 4 880 640.00 | 38 753 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 296.00 | 7 717.00 | 82 562.00 | 107 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 646 253.00 | 3 303 023.00 | 4 798 078.00 | 38 646 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 340.00 | | 33 106.00 | 36 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 920 782.00 | 1 974 331.00 | 699 616.00 | 13 920 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 506 965.00 | 2 821 000.00 | 5 711 092.00 | 16 506 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 898.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 015 054.00 | 942 247.00 | | 5 015 054.00 |
6T Sur comptes clients | 4 340 224.00 | | 573 690.00 | 4 340 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 293 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 321 618.00 | 5 910 158.00 | 606 796.00 | 16 321 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 749 365.00 | 10 705 489.00 | 7 017 504.00 | 46 749 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866 158.00 | 4 912 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 149 000.00 | 33 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 690 331.00 | 2 071 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 594 377.00 | 133 594 377.00 | | 133 594 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726 970.00 | 6 726 970.00 | | 6 726 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934 156.00 | 5 934 156.00 | | 5 934 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 666.00 | 469 666.00 | | 469 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092 115.00 | 78 092 115.00 | | 78 092 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UP Prêts | 1 696 452.00 | 1 439 252.00 | 257 200.00 | 1 696 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 249.00 | | 926 249.00 | 926 249.00 |
UX Autres créances clients | 137 035 603.00 | 137 035 603.00 | | 137 035 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 420.00 | 347 420.00 | | 347 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375 064.00 | 4 375 064.00 | | 4 375 064.00 |
VB T. V. A. | 730 303.00 | 730 303.00 | | 730 303.00 |
VC Groupe et associés | 7 191 726.00 | 7 191 726.00 | | 7 191 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 868.00 | 60 365 868.00 | | 60 365 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 249 089.00 | 5 249 089.00 | | 5 249 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623 242.00 | 1 623 242.00 | | 1 623 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264 395.00 | 68 264 395.00 | | 68 264 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 995.00 | 1 484 995.00 | | 1 484 995.00 |
VW T.V.A. | 8 938 590.00 | 8 938 590.00 | | 8 938 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 036 122.00 | 301 036 122.00 | | 301 036 122.00 |