| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 608 241.00 | | 608 241.00 | 608 241.00 |
AN Terrains | 888.00 | 876.00 | 13.00 | 888.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 2 202.00 | 1 059.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 303.00 | 85 154.00 | 63 149.00 | 148 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 040.00 | 63 443.00 | 27 597.00 | 91 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 709.00 | 155 772.00 | 705 937.00 | 861 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 099.00 | 9 283.00 | 651 816.00 | 661 099.00 |
BZ Autres créances | 326 894.00 | | 326 894.00 | 326 894.00 |
CF Disponibilités | 307 875.00 | | 307 875.00 | 307 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 163.00 | 9 283.00 | 1 303 880.00 | 1 313 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 872.00 | 165 055.00 | 2 009 817.00 | 2 174 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 992.00 | 184 107.00 | | 321 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 618.00 | 177 885.00 | | 486 618.00 |
DL TOTAL (I) | 850 534.00 | 403 916.00 | | 850 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 699.00 | 12 342.00 | | 613 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 078.00 | 172 443.00 | | 344 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 754.00 | 28 536.00 | | 166 754.00 |
EA Autres dettes | 34 751.00 | 282.00 | | 34 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 283.00 | 282 760.00 | | 1 159 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 817.00 | 686 676.00 | | 2 009 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 520.00 | 282 760.00 | | 690 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 989.00 | | 2 765 989.00 | 2 765 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 989.00 | | 2 765 989.00 | 2 765 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 195.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 195.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | -5 195.00 | | 8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 243.00 | 69 156.00 | | 189 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 999.00 | 1 733 181.00 | | 2 797 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 380.00 | 1 555 295.00 | | 2 311 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 618.00 | 177 885.00 | | 486 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 327.00 | | 712 382.00 | 149 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | 608 241.00 | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 065.00 | | 99 427.00 | 144 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 4 714.00 | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 837.00 | 26 935.00 | | 128 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 739.00 | 26 935.00 | | 124 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 296.00 | 9 283.00 | 14 296.00 | 14 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 296.00 | 9 283.00 | 14 296.00 | 14 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296.00 | 9 283.00 | 14 296.00 | 14 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | 14 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 078.00 | 344 078.00 | | 344 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 651 816.00 | 651 816.00 | | 651 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VC Groupe et associés | 279 821.00 | 279 821.00 | | 279 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 454.00 | 144 691.00 | 468 763.00 | 613 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
VP Divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 206.00 | 995 042.00 | 1 164.00 | 996 206.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 283.00 | 690 520.00 | 468 763.00 | 1 159 283.00 |