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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 13 044.00 | 1 078.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 473.00 | 74 980.00 | 1 493.00 | 76 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 773.00 | 89 243.00 | 9 529.00 | 98 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 435.00 | | 320 435.00 | 320 435.00 |
BZ Autres créances | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 949.00 | | 598 949.00 | 598 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 722.00 | 89 243.00 | 608 479.00 | 697 722.00 |
CU Autres participations | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DG Autres réserves | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | 87 931.00 | 41 057.00 | | 87 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 511.00 | 146 874.00 | | 188 511.00 |
DL TOTAL (I) | 298 619.00 | 210 108.00 | | 298 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 545.00 | 23 920.00 | | 24 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 86 867.00 | | 109 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | 105 078.00 | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 31 105.00 | 6 528.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 860.00 | 222 394.00 | | 309 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 479.00 | 432 502.00 | | 608 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 860.00 | | | 309 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 661.00 | | 1 232 661.00 | 1 232 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 661.00 | | 1 232 661.00 | 1 232 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 694.00 | | | 1 233 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 183.00 | | | 1 045 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 091.00 | | 1 682.00 | 97 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 912.00 | | 1 682.00 | 88 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 884.00 | 1 359.00 | | 87 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 665.00 | 1 359.00 | | 86 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UX Autres créances clients | 320 435.00 | 320 435.00 | | 320 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VC Groupe et associés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VI Groupe et associés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 235.00 | 363 235.00 | | 363 235.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 860.00 | 309 860.00 | | 309 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |