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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 18 225.00 | 928.00 | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AP Constructions | 100 648.00 | 86 066.00 | 14 582.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 743.00 | 35 783.00 | 13 960.00 | 49 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 635.00 | 187 127.00 | 22 508.00 | 209 635.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 981.00 | 327 201.00 | 264 780.00 | 591 981.00 |
BT Marchandises | 607 098.00 | | 607 098.00 | 607 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 070.00 | 17 682.00 | 575 388.00 | 593 070.00 |
BZ Autres créances | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 201.00 | | 232 201.00 | 232 201.00 |
CF Disponibilités | 1 016 968.00 | | 1 016 968.00 | 1 016 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 150.00 | 17 682.00 | 2 734 468.00 | 2 752 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 131.00 | 344 883.00 | 2 999 248.00 | 3 344 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
CU Autres participations | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 1 042 426.00 | 861 306.00 | | 1 042 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 486.00 | 281 121.00 | | 196 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 213.00 | 1 452 728.00 | | 1 549 213.00 |
DP Provisions pour risques | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 530.00 | 163 501.00 | | 361 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 237.00 | 631 120.00 | | 744 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 372.00 | 198 858.00 | | 258 372.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 6 227.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 905.00 | 999 706.00 | | 1 367 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 248.00 | 2 452 434.00 | | 2 999 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 317.00 | 902 047.00 | | 1 303 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 1 267.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 402.00 | | 19 909.00 | 611 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 330.00 | 591 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 214 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 540.00 | 360 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 384.00 | | 1 000.00 | 214 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 742.00 | | 9 824.00 | 388 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | 9 086.00 | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 070.00 | 20 461.00 | 39 330.00 | 346 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 1 721.00 | 790.00 | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 776.00 | 18 740.00 | 38 540.00 | 328 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 213.00 | 9 486.00 | 23 016.00 | 31 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 213.00 | 9 486.00 | 23 016.00 | 31 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 213.00 | 91 616.00 | 23 016.00 | 31 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 616.00 | 23 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 237.00 | 744 237.00 | | 744 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 571 851.00 | 571 851.00 | | 571 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VC Groupe et associés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 144.00 | 295 556.00 | 64 588.00 | 360 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 136.00 | 906 136.00 | | 906 136.00 |
VW T.V.A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 905.00 | 1 303 317.00 | 64 588.00 | 1 367 905.00 |