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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 249.00 | 24 165.00 | 40 084.00 | 64 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 678.00 | 337 410.00 | 52 268.00 | 389 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 958.00 | 361 576.00 | 266 383.00 | 627 958.00 |
BP En cours de production de services | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 827.00 | 58 136.00 | 589 691.00 | 647 827.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 489 385.00 | | 489 385.00 | 489 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 903.00 | 58 136.00 | 1 118 767.00 | 1 176 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 862.00 | 419 712.00 | 1 385 150.00 | 1 804 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 423.00 | -276 804.00 | | -304 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 559.00 | -27 619.00 | | 112 559.00 |
DL TOTAL (I) | 193 319.00 | 80 760.00 | | 193 319.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 708.00 | 33 422.00 | | 44 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 708.00 | 61 422.00 | | 71 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 660.00 | 750 000.00 | | 650 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 077.00 | 243 861.00 | | 283 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 984.00 | 194 306.00 | | 183 984.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 122.00 | 1 188 167.00 | | 1 120 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 150.00 | 1 330 349.00 | | 1 385 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 547.00 | | 2 679 547.00 | 2 679 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 547.00 | | 2 679 547.00 | 2 679 547.00 |
FM Production stockée | | | -16 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 8 789.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 8 789.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 6 326.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | 7 515.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 13 841.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | -5 052.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 775.00 | 2 931 180.00 | | 2 689 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 216.00 | 2 958 798.00 | | 2 577 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 559.00 | -27 619.00 | | 112 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 788.00 | | 30 192.00 | 615 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 651.00 | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 022.00 | 627 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 453 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 106.00 | | 30 192.00 | 435 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 321.00 | 37 655.00 | 9 400.00 | 333 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 321.00 | 37 655.00 | 9 400.00 | 333 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 422.00 | 11 286.00 | 1 000.00 | 61 422.00 |
6T Sur comptes clients | 72 385.00 | | 14 249.00 | 72 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 385.00 | | 14 249.00 | 72 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 807.00 | 11 286.00 | 15 249.00 | 133 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 286.00 | 15 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 077.00 | 283 077.00 | | 283 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 589 691.00 | 589 691.00 | | 589 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 650 660.00 | 650 660.00 | | 650 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 537.00 | 679 520.00 | 4 017.00 | 683 537.00 |
VW T.V.A. | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 122.00 | 1 120 122.00 | | 1 120 122.00 |