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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444.00 | 360.00 | 84.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 106.00 | 8 860.00 | 270 246.00 | 279 106.00 |
BN En cours de production de biens | 467 606.00 | | 467 606.00 | 467 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 4 904 694.00 | 1 471 817.00 | 3 432 877.00 | 4 904 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 321 294.00 | | 321 294.00 | 321 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 876.00 | 1 471 817.00 | 4 248 059.00 | 5 719 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 982.00 | 1 480 677.00 | 4 518 305.00 | 5 998 982.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | 8 500.00 | 8 580.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 319.00 | 2 340 057.00 | | 2 708 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 468.00 | 368 262.00 | | -174 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 634.00 | 3 905 102.00 | | 3 730 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 825.00 | 535 106.00 | | 529 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 079.00 | 215 761.00 | | 239 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 30 082.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 672.00 | 798 515.00 | | 787 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 305.00 | 4 703 617.00 | | 4 518 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 672.00 | 798 515.00 | | 787 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
FG Production vendue services | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 976.00 | | 2 152 976.00 | 2 152 976.00 |
FM Production stockée | | | -1 353 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851 435.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 178.00 | 18 548.00 | | 15 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 655 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 558.00 | 141 093.00 | | 28 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 694 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 558.00 | 1 905 590.00 | | 28 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 558.00 | -149 871.00 | | -28 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 949.00 | 13 728.00 | | 72 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 942.00 | 2 708 591.00 | | 1 142 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 410.00 | 2 340 329.00 | | 1 317 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 468.00 | 368 262.00 | | -174 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 9 288.00 | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 360.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 360.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 382.00 | 851 435.00 | | 620 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 382.00 | 859 935.00 | | 620 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 382.00 | 859 935.00 | | 620 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 544 625.00 | 4 544 625.00 | | 4 544 625.00 |
VI Groupe et associés | 529 825.00 | 529 825.00 | | 529 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 364.00 | 231 364.00 | | 231 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 255.00 | 4 918 255.00 | | 4 918 255.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 672.00 | 787 672.00 | | 787 672.00 |