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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 672.00 | 488 568.00 | 50 104.00 | 538 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 694.00 | 157 284.00 | 28 410.00 | 185 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 592.00 | 645 853.00 | 88 739.00 | 734 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 743.00 | | 895 743.00 | 895 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 335.00 | 645 853.00 | 984 482.00 | 1 630 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 379 925.00 | | | 379 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 716.00 | | | 454 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 556.00 | | | 604 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 482.00 | | | 984 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 547.00 | | 46.00 | 734 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 368.00 | | | 727 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 46.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 830.00 | 40 024.00 | | 605 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 830.00 | 40 024.00 | | 605 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UX Autres créances clients | 186 507.00 | 186 507.00 | | 186 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 717.00 | 112 917.00 | 341 800.00 | 454 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 557.00 | 262 757.00 | 341 800.00 | 604 557.00 |