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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 732.00 | 102.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 774.00 | 73 636.00 | 30 138.00 | 103 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 434.00 | 240 603.00 | 40 832.00 | 281 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 036.00 | 403 453.00 | 96 583.00 | 500 036.00 |
BT Marchandises | 446 438.00 | 3 100.00 | 443 338.00 | 446 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 495 653.00 | | 495 653.00 | 495 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 366.00 | 3 100.00 | 1 024 266.00 | 1 027 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 402.00 | 406 553.00 | 1 120 849.00 | 1 527 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 000.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 671 903.00 | 610 407.00 | | 671 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 124.00 | 62 396.00 | | -28 124.00 |
DL TOTAL (I) | 889 003.00 | 917 127.00 | | 889 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 343.00 | 18 727.00 | | 112 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 19 530.00 | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | 64 885.00 | | 75 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 846.00 | 103 149.00 | | 231 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 849.00 | 1 020 276.00 | | 1 120 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 880 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 22 167.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 22 167.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 8 119.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 826.00 | 2 143 505.00 | | 1 947 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 950.00 | 2 081 109.00 | | 1 975 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 124.00 | 62 396.00 | | -28 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 440.00 | | 55 146.00 | 447 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 500 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 473 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 221.00 | | 55 020.00 | 421 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | 126.00 | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 782.00 | 30 221.00 | 2 550.00 | 375 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 268.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 317.00 | 29 953.00 | 2 550.00 | 375 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
UX Autres créances clients | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 343.00 | 106 422.00 | 5 921.00 | 112 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 846.00 | 225 925.00 | 5 921.00 | 231 846.00 |