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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 2 412.00 | 2 322.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245.00 | 3 217.00 | 5 027.00 | 8 245.00 |
BT Marchandises | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 079.00 | 5 826.00 | 375 252.00 | 381 079.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 017.00 | 16 893.00 | 217 124.00 | 234 017.00 |
CF Disponibilités | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 334.00 | 22 719.00 | 951 615.00 | 974 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 578.00 | 25 936.00 | 956 643.00 | 982 578.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 656 946.00 | | | 656 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DL TOTAL (I) | 766 675.00 | | | 766 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 643.00 | | | 956 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 024.00 | 61 366.00 | 1 541 390.00 | 1 480 024.00 |
FG Production vendue services | 162 676.00 | | 162 676.00 | 162 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 700.00 | 61 366.00 | 1 704 066.00 | 1 642 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 117.00 | | | 1 716 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 773.00 | | | 1 614 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595.00 | | 649.00 | 7 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | | 624.00 | 4 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 25.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 1 096.00 | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 096.00 | | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | | 992.00 | 6 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 16 893.00 | 6 355.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 16 893.00 | 7 347.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 16 893.00 | 7 347.00 | 13 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 893.00 | 6 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 368 305.00 | 368 305.00 | | 368 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 741.00 | 386 292.00 | 15 448.00 | 401 741.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
ST Autres comptes | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |