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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 332.00 | 64 125.00 | 24 208.00 | 88 332.00 |
040 Immobilisations financières | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 421.00 | 64 125.00 | 99 296.00 | 163 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
084 Disponibilités | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
110 Total général Actif | 304 535.00 | 64 125.00 | 240 410.00 | 304 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 879.00 | 277 272.00 | | 211 879.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | 1 279.00 | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 634.00 | 278 552.00 | | 216 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 427.00 | 92 896.00 | | 69 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 294.00 | -4.00 | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 47 557.00 | 51 435.00 | | 47 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 6 982.00 | | 5 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 555.00 | 106 219.00 | | 87 555.00 |
252 Charges sociales | 16 702.00 | 23 216.00 | | 16 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 5 434.00 | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 379.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 857.00 | 286 557.00 | | 233 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 223.00 | -8 006.00 | | -17 223.00 |
280 Produits financiers | 833.00 | 658.00 | | 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 151.00 | 208.00 | | 14 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 786.00 | 1 141.00 | | 9 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 166.00 | | | -25 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | -8 281.00 | | 13 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |