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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 73 334.00 | 76 666.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 624.00 | 460 361.00 | 340 263.00 | 800 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 691.00 | 123 826.00 | 126 866.00 | 250 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 508.00 | 660 359.00 | 557 149.00 | 1 217 508.00 |
BN En cours de production de biens | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 286.00 | | 279 286.00 | 279 286.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
CF Disponibilités | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 466.00 | | 659 466.00 | 659 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 580.00 | 660 359.00 | 1 241 221.00 | 1 901 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 401.00 | 213 401.00 | | 213 401.00 |
DH Report à nouveau | -244 743.00 | -306 381.00 | | -244 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | 61 638.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 666 853.00 | 649 421.00 | | 666 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 223.00 | 413 428.00 | | 301 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 14 850.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 424.00 | 130 769.00 | | 100 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 523.00 | 164 165.00 | | 155 523.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 342.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 368.00 | 725 554.00 | | 574 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 221.00 | 1 374 975.00 | | 1 241 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 782.00 | 419 412.00 | | 364 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 062.00 | | 66 913.00 | 1 241 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 467.00 | 1 217 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 295.00 | 1 206 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 696.00 | | 66 913.00 | 1 228 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 147.00 | 152 782.00 | 76 571.00 | 584 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 1 172.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 137.00 | 152 782.00 | 75 399.00 | 580 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 279 285.00 | 279 285.00 | | 279 285.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 223.00 | 91 637.00 | 209 586.00 | 301 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 875.00 | 399 740.00 | 135.00 | 399 875.00 |
VW T.V.A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 368.00 | 364 781.00 | 209 586.00 | 574 368.00 |